Почему имеет смысл продать нефть Brent от уровня 85,0 долларов за баррель

В этом прогнозе хотелось бы остановиться на долгосрочном виденье цен на нефть. И акцент сделать именно на графическом анализе закономерностей поведения котировок, в нашем случае – нефти марки Brent.

На представленном отрезке недельного графика, начинающегося с 2018 года, хорошо просматривается графическая фигура «полка», показанная в границах выделенного треугольника. Основанием этого треугольника является уровень текущей цены на отметке 72-73 доллара за баррель. Видно, что цена Brent, как минимум пять раз, пыталась проколоть этот уровень. И чем чаще она будет совершать такие попытки дальше, тем более вероятно, что у нее это в итоге получится, поскольку уровень с каждым разом слабеет.

Технической целью таких попыток нисходящих проколов является уровень 65,0 долларов за баррель. На графике видно, что в период 2021-2022 годов цена три раза отскакивала от этого уровня, как от поддержки. Так что, в случае удачного пробоя, цена Brent с высокой вероятностью устремится именно к уровню 65,0. Это будет технической целью номер один.

На графике также просматривается потенциальная цель номер два – это не протестированный повторно локальный максимум на уровне 47 долларов за баррель, который был сформирован осенью 2020 года. В нашем случае, тест этого уровня – еще очень далекий сценарий, который пока нужно иметь ввиду на будущее.

Сейчас цель – уровень 65,0 долларов за баррель нефти Brent. Риск реализации этого сценария заключается в том, что цены могут в очередной раз сходить высоко вверх. Соотношение прибыль/риск при таком исходе будет не в пользу трейдера. Поэтому разумнее видится вход на продажу отложенным лимитным ордером от уровня 85,0. Возможно, что цена туда и не дойдет, в этом случае трейдер просто упустит потенциальную прибыль, не принимая высокие риски, то есть – ничего не потеряет, что уже является преимуществом.

Открывая позицию на продажу от уровня 85,0 с целью 65,0 и стоп-ордером на 105,0, трейдер выравнивает соотношение прибыль/риск.

Итоговая рекомендация заключается в продаже нефти Brent от уровня 85,0 долларов за баррель.

Прибыль фиксируем на уровне 65,0. Убыток фиксируем на уровне 105,0.

Объем открываемой позиции определяем таким образом, чтобы величина возможного убытка, фиксируемого с помощью защитного стоп-ордера, составляла не более 1% от размера ваших депозитных средств.