Покупка SPX до уровня 6070

Финансовые рынки живут переменчивостью своих настроений, которая и обеспечивает необходимую волатильность. Еще в середине прошлой недели рынок омрачили сдержанные оценки ФРС по перспективам дальнейшего смягчения, но уже к открытию новой недели инвесторы переварили эти ожидания и частично отбросили пессимистические настроения.

Даже после серьезного снижения S&P 500 на этой неделе, инвесторы надеются, что конец 2024 года принесет немного праздничного настроения. Из негативных факторов можно отметить, что количество компонентов S&P 500, которые упали, превысило количество тех, которые росли в течение 13 сессий подряд, что является самой длинной полосой неудач, начиная с 2012 года.

Еще одним тревожным признаком является то, что процент акций S&P 500, торгующихся выше своих 200-дневных скользящих средних, снизился до 56%, что является самым низким показателем за год. Общие настроения остаются осторожными, поскольку инвесторы готовятся к перспективе масштабных мировых пошлин, введенных избранным президентом США Дональдом Трампом.

В противовес негативным оценкам, данные исторической пятидесятилетней выборки говорят о том, что последние пять торговых дней года в сочетании с первыми двумя днями следующего года приносят средний прирост индекса S&P 500 в размере 1,3%. Этот период также известный, как ралли Санта-Клауса, очень часто оправдывает лучшие новогодние ожидания.

Кроме этого, более низкие, чем ожидалось, данные по базовой инфляции PCE в США за ноябрь говорят о том, что ФРС, возможно, слишком негативно оценила к инфляцию и бычий рынок не растерял свой потенциал.

С технической точки зрения целью для укрепления S&P 500 может выступить уровень сопротивления на отметке 6070.

Итоговая рекомендация заключается в покупке S&P 500.

Прибыль фиксируем на уровне 6070. Убыток фиксируем на уровне 5950.

Объем открываемой позиции определяем таким образом, чтобы величина возможного убытка, фиксируемого с помощью защитного стоп-ордера, составляла не более 1% от размера ваших депозитных средств.